5月19日，七臺河礦業(yè)公司到鶴崗礦業(yè)公司交流學習司庫管理體系建設經(jīng)驗，共謀企業(yè)管理體系制度化、規(guī)范化、信息化建設。

鶴崗礦業(yè)公司總會計師劉維成主持了交流會。

鶴崗礦業(yè)公司副總會計師王宇向與會人員詳細介紹了公司司庫體系建設情況。他說，2022年3月份，鶴崗礦業(yè)公司啟動司庫管理體系建設，至今已完成一期目標，司庫管理體系建設取得效果，構(gòu)建了具有鶴礦公司特色的戰(zhàn)略型集約化司庫管理體系。一是銀行賬戶由分散向集中轉(zhuǎn)變，建立公司總賬戶和分單位管家卡模式，實現(xiàn)銀行賬戶數(shù)量大幅精簡，資金應歸盡歸。二是資金高度集中、發(fā)揮資金規(guī)模效應，大范圍調(diào)度使用、促進資金余缺互濟，節(jié)約貼現(xiàn)成本，資金運作效率和效益水平顯著提升。三是支付結(jié)算由敞口向封閉轉(zhuǎn)變，實施內(nèi)部封閉結(jié)算和大額資金集中支付，減少資金沉淀和體外流動;注重業(yè)財高效融合和共同管控，資金收支信息在線流轉(zhuǎn)和全程共享，有效防范舞弊風險。四是通過撤銷二級單位銀行賬戶、銀行存款清零歸總，將原出納崗位撤銷，出納35人轉(zhuǎn)為會計崗，緩解財務人員短缺現(xiàn)狀。五是銀企合作關(guān)系良好，資金保障安全可靠、融資成本大幅降低。龍煤鶴崗礦業(yè)是第一家對接“工銀聚富通”平臺的煤炭領域企業(yè)，受到工商銀行總行的高度重視。六是資金管理制度、標準、規(guī)則和流程持續(xù)優(yōu)化完善，發(fā)揮司庫管理數(shù)字平臺優(yōu)勢，形成“事前--事中--事后”安全管控閉環(huán)，資金安全管控水平顯著提升，有效保障了收支業(yè)務的資金安全。

會上，鶴崗礦業(yè)公司技術(shù)人員詳細講解了司庫管理體系在實際工作中的應用效果。

鶴崗礦業(yè)公司相關(guān)部門負責人，七臺河礦業(yè)公司相關(guān)部門負責人參加交流會。